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领涨股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
硕世生物 261.08 12.34% 88
金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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黑色星期四再度上演!

临近春节,资金避险情绪越来越浓厚,“春节消费”逻辑渐成资金流入的主线。

3日尾盘,A股三大指数纷纷翻绿,科技股大幅跳水之后,4日早盘,A股震荡下行,仅白酒、医美板块逆势上涨。盘中,在“金融三傻”(银行、券商、保险)的带动下,上证综指勉强翻红,但是临近午盘,风云突变,除了白酒板块继续维持上涨之外,绝大多数板块纷纷翻绿。

截至午间收盘,A股全市场仅有521家上涨,下跌3570家。上证指数、创业板指午盘均跌逾1%。有色金属、券商、半导体、海运跌幅靠前,网游、消费电子等科技题材走弱。白酒成为全市场最靓的仔。

港股方面,恒生科技指数跌超4%,比亚迪电子跌超近8%,小米、美团跌6%。美团半日蒸发超1400亿港元。小米集团则蒸发超400亿港元。

后市怎么看?
抱团股是否还能持有?

综合今天各大券商分析师的看法,高端白酒景气依旧。

民生证券认为总体来看,节前高端白酒需求旺盛。

渤海证券:高端白酒景气依旧 生鲜乳价持续上涨

天风证券:长期消费升级和龙头向好的趋势不变,一季度开门红仍为大概率事件

平安证券:4Q白酒基金超配创新高 农业持仓降至历史低位

华安证券:正值春节备货旺季,高端酒确定性仍最高

方大证券:短期疫情影响基本面,白酒长期趋势继续向上
抱团股是否还能持有?

国信证券认为,核心资产一直在变,铁打的机构、流水的抱团。

1)如果从基金持股集中度来看,当前抱团程度跟历史相比并没有特别夸张,基金持股集中度高是常态。比较夸张的是基金重仓股的估值特别是相对估值很高,公募基金重仓的前100大个股市盈率中位数相比市场整体,已经远远突破了2015年的高点。

2)不存在什么“核心资产”,涨起来的就是“核心资产”,涨不起来的就不是,机构抱团股票一直在变,连续5年进入基金重仓前100股票的个股数量只有10个,可谓是铁打的机构、流水的抱团。

3)机构抱团股的“瓦解”风险无从谈起,在当前信息高效传播的时代,机构对于公司的好坏达成高度一致非常正常,抱团股是否变化,取决于景气周期,与是否抱团本身无关,事实上,基金重仓持股一直随着景气变化而变化。

综上所述,国信证券认为机构抱团行为本身并不构成风险,核心还是抱团股票景气度的变化。我们重申此前的观点,在当前企业盈利恢复的早中期,同时CPI层面通胀没有太大压力,我们认为市场向上的行情仍会延续,结构上重点看好盈利弹性较大的顺周期板块。

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